DATA TRADING ⚡
⚪ PLATA (XAG/USD):
Junio (-21.02%) activa zona de demanda. YTD: -13.33%.
Análisis (SMC): Recuperación técnica en Julio (+5.03%). Buscando mitigación en niveles de descuento (Discount).
🔵 PETRÓLEO (WTI):
Volatilidad extrema tras junio. YTD: +20.54%.
Análisis (SMC): Junio (-25.51%) fue una barrida masiva de liquidez (Stop-run). Julio inicia con tímida recuperación del +1.89%.
🟠 COBRE (HG1!):
Ajuste tras caída estacional. YTD: -13.29% (datos mensuales corregidos).
Análisis Industrial: Junio (-21.02%) purga posiciones largas. Julio reacciona con +5.09% buscando estabilidad institucional.
⚠ NOTA TÉCNICA:
Tras la capitulación de junio, el enfoque es Mitigación de Desequilibrios. Mantener estricto control de riesgo en el Order Flow de Julio.
MACRO LIQUIDITY SWEEP
CAPITULACIÓN DE PAPEL: Algoritmos hunden preciosos buscando liquidez inferior. ■ ORO SPOT (XAU): 4,074.30 USD ▼ (1OZ1! FUERTE VENTA). ■ PLATA (AG1!): Desplome -1.97% ▼ (14.446). ■ INDIA PREMIUM: Muro físico inquebrantable en +$230 ▲ (Coimbatore 4,315.64).
ALERTA ESTRATÉGICA
ACUMULACIÓN ESTRUCTURAL: Cobre inyecta liquidez alcista y Estaño realiza pullback sano. ■ COBRE LME: Expande a 0.4171 ▲ (Cátodos CU1! COMPRA). ■ ESTAÑO LME: Mitigación técnica a 1.6353 ▼. ■ NÍQUEL LME: Ascenso a 0.5104 ▲. ■ HIERRO (FEF1!): Cae a 98.40 ▼ (VENTA).
VALOR REAL
BASE BLINDADA: Indio retiene ATH sin mitigación y Osmio carga el muelle. ■ INDIO: Suelo histórico en 23.6278 USD ▲. ■ OSMIO: Soporte firme en 79,367.79 USD. ■ MOLIBDENO: Inyección a 2.8100 ▲. ■ URANIO: Estable en 85.75 USD.
DATA TRADING ⚡
⚪ PLATA (XAG/USD):
Junio (-21.02%) activa zona de demanda. YTD: -13.33%.
Análisis (SMC): Recuperación técnica en Julio (+5.03%). Buscando mitigación en niveles de descuento (Discount).
🔵 PETRÓLEO (WTI):
Volatilidad extrema tras junio. YTD: +20.54%.
Análisis (SMC): Junio (-25.51%) fue una barrida masiva de liquidez (Stop-run). Julio inicia con tímida recuperación del +1.89%.
🟠 COBRE (HG1!):
Ajuste tras caída estacional. YTD: -13.29% (datos mensuales corregidos).
Análisis Industrial: Junio (-21.02%) purga posiciones largas. Julio reacciona con +5.09% buscando estabilidad institucional.
⚠ NOTA TÉCNICA:
Tras la capitulación de junio, el enfoque es Mitigación de Desequilibrios. Mantener estricto control de riesgo en el Order Flow de Julio.
Data Trading Bolivia
Seasonals & Performance Tracker
INFORME DE ESTACIONALIDAD: ORO (XAU/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,25% | 7,83% | -9,86% | -3,03% | -2,80% | -10,10% | 3,67% | - | - | - | - | - | -3,31% |
| 2025 | 6,62% | 2,15% | 8,97% | 3,98% | 1,59% | 1,49% | 0,72% | 3,37% | 11,19% | 3,55% | 5,73% | 2,13% | 64,72% |
| 2024 | -0,39% | 1,36% | 8,11% | 3,02% | 0,33% | 0,20% | 4,91% | 2,33% | 6,40% | 2,73% | -3,15% | -0,98% | 27,21% |
| 2023 | 6,93% | -5,82% | 7,22% | 0,67% | -0,25% | -2,93% | 1,29% | -0,22% | -4,70% | 7,22% | 4,52% | -0,43% | 13,11% |
| 2022 | -1,52% | 8,03% | -1,06% | -1,46% | -2,65% | -2,01% | -2,06% | -4,22% | -2,14% | -0,78% | 9,41% | 1,15% | -0,27% |
| 2021 | -1,98% | -7,30% | 0,29% | 2,43% | 7,24% | -6,50% | 2,11% | -0,00% | -2,93% | 1,84% | -0,63% | 2,63% | -3,67% |
| Tendencia | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲2 ▼4 | ▲5 ▼1 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼1 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼3 |
*Datos extraídos del reporte de rendimiento 2021-2026.
Caída Libre y Rescate en Julio
El Oro sufrió una sangría institucional de cuatro meses consecutivos. Tras las correcciones de Marzo, Abril y Mayo, Junio ejecutó un desplome masivo del -10,10%, hundiendo el acumulado anual a terreno negativo.
Sin embargo, Julio reaccionó como un salvavidas estadístico, anotando un repunte del 3,67% que frena temporalmente la caída y deja el rendimiento YTD en -3,31%.
Patrones Probabilísticos
Análisis de recurrencia en los últimos 6 años:
EL COLAPSO DE JUNIO
Confirma debilidad (2-4)
Junio demostró ser un mes crítico de liquidación. El -10,10% es la caída más fuerte registrada para este mes desde 2021, inclinando la balanza histórica hacia los vendedores.
JULIO AL RESCATE
Fiabilidad Alta (5-1)
Julio reafirma su estatus como el mes más seguro del verano para los toros. Con este nuevo cierre positivo, logra su quinta vela verde en 6 años.
INSIGHT TÉCNICO (SMC): El agresivo sell-off de Junio representa una purga de liquidez (Sell-side Liquidity) extremadamente profunda. El rebote de Julio confirma que el precio finalmente alcanzó un bloque de órdenes (OB) o ineficiencia macro en zona de descuento donde los institucionales decidieron intervenir. El reto ahora es vigilar las temporalidades menores: necesitamos ver si Julio generó un quiebre de estructura real (CHoCH) o si fue solo un retroceso hacia zonas Premium para seguir distribuyendo.
DATA TRADING ⚡
⚪ PLATA (XAG/USD):
Junio (-21.02%) activa zona de demanda. YTD: -13.33%.
Análisis (SMC): Recuperación técnica en Julio (+5.03%). Buscando mitigación en niveles de descuento (Discount).
🔵 PETRÓLEO (WTI):
Volatilidad extrema tras junio. YTD: +20.54%.
Análisis (SMC): Junio (-25.51%) fue una barrida masiva de liquidez (Stop-run). Julio inicia con tímida recuperación del +1.89%.
🟠 COBRE (HG1!):
Ajuste tras caída estacional. YTD: -13.29% (datos mensuales corregidos).
Análisis Industrial: Junio (-21.02%) purga posiciones largas. Julio reacciona con +5.09% buscando estabilidad institucional.
⚠ NOTA TÉCNICA:
Tras la capitulación de junio, el enfoque es Mitigación de Desequilibrios. Mantener estricto control de riesgo en el Order Flow de Julio.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PLATA (XAG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,90% | 10,11% | -19,92% | 0,33% | -0,67% | -21,02% | 5,03% | - | - | - | - | - | -13,33% |
| 2025 | 8,38% | -0,55% | 8,17% | -3,80% | 1,76% | 9,24% | 2,74% | 9,99% | 16,20% | 2,93% | 19,10% | 23,51% | 147,89% |
| 2024 | -2,59% | -0,19% | 8,46% | 6,22% | 14,11% | -3,15% | -3,15% | 1,21% | 8,90% | 3,23% | -5,63% | -5,62% | 21,49% |
| 2023 | 0,05% | -12,46% | 14,82% | 3,71% | -4,46% | -4,65% | 6,72% | -0,49% | -8,23% | 3,43% | 10,98% | -6,61% | -0,74% |
| 2022 | -2,86% | 12,13% | -2,97% | -7,57% | -4,11% | -9,02% | 2,51% | -12,55% | 6,90% | 3,12% | 15,91% | 5,33% | 2,84% |
| 2021 | 9,96% | -8,46% | -6,08% | 3,89% | 7,59% | -6,69% | -2,08% | -5,25% | -6,68% | 6,68% | -7,10% | 4,34% | -11,72% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼4 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼5 | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲5 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲4 ▼2 |
Barrida Institucional de Junio
Junio ha registrado una liquidación violenta del -21,02%, interpretada como una cacería de liquidez masiva (Sell-side Liquidity).
Julio muestra una recuperación técnica inicial del +5,03%, intentando mitigar el desequilibrio creado en junio.
Insight SMC
La caída de junio fue una purga necesaria para alcanzar zonas de descuento (Discount). El rebote de julio es positivo, pero requiere una confirmación de estructura alcista (CHoCH) en temporalidades menores para validar un nuevo ciclo de compras.
DATA TRADING ⚡
⚪ PLATA (XAG/USD):
Junio (-21.02%) activa zona de demanda. YTD: -13.33%.
Análisis (SMC): Recuperación técnica en Julio (+5.03%). Buscando mitigación en niveles de descuento (Discount).
🔵 PETRÓLEO (WTI):
Volatilidad extrema tras junio. YTD: +20.54%.
Análisis (SMC): Junio (-25.51%) fue una barrida masiva de liquidez (Stop-run). Julio inicia con tímida recuperación del +1.89%.
🟠 COBRE (HG1!):
Ajuste tras caída estacional. YTD: -13.29% (datos mensuales corregidos).
Análisis Industrial: Junio (-21.02%) purga posiciones largas. Julio reacciona con +5.09% buscando estabilidad institucional.
⚠ NOTA TÉCNICA:
Tras la capitulación de junio, el enfoque es Mitigación de Desequilibrios. Mantener estricto control de riesgo en el Order Flow de Julio.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: COBRE (HG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,90% | 10,11% | -19,92% | 0,33% | -0,67% | -21,02% | 5,09% | - | - | - | - | - | -13,29% |
| 2025 | 8,38% | -0,55% | 8,17% | -3,80% | 1,76% | 9,24% | 2,74% | 9,99% | 16,20% | 2,93% | 19,10% | 23,51% | 147,89% |
| 2024 | -2,59% | -0,19% | 8,46% | 6,22% | 14,11% | -3,15% | -3,15% | 1,21% | 8,90% | 3,23% | -5,63% | -5,62% | 21,49% |
| 2023 | 0,05% | -12,46% | 14,82% | 3,71% | -4,46% | -4,65% | 6,72% | -0,49% | -8,23% | 3,43% | 10,98% | -6,61% | -0,74% |
| 2022 | -2,86% | 12,13% | -2,97% | -7,57% | -4,11% | -9,02% | 2,51% | -12,55% | 6,90% | 3,12% | 15,91% | 5,33% | 2,84% |
| 2021 | 9,96% | -8,46% | -6,08% | 3,89% | 7,59% | -6,69% | -2,08% | -5,25% | -6,68% | 6,68% | -7,10% | 4,34% | -11,72% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼4 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼5 | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲5 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼3 |
*Datos de rendimiento estacional 2021-2026.
Dinámica Industrial y Rebote
El Cobre, como barómetro económico, sufrió una liquidación técnica severa en junio (-21,02%). Este movimiento representa una purga agresiva de posiciones largas apalancadas.
El rebote de julio (+5,09%) refleja la entrada de capital en niveles de valor (Discount), buscando estabilizar la estructura tras la fuerte caída estacional.
Análisis de Flujo de Órdenes
Recurrencias clave:
JUNIO (1-5) El Cobre demuestra vulnerabilidad estacional extrema en este periodo.
JULIO (4-2) Zona de mitigación activa tras el desequilibrio bajista.
INSIGHT TÉCNICO (SMC): La caída del Cobre (-21,02%) en junio funcionó como un Stop-run masivo para capturar liquidez por debajo de mínimos previos. El actual rebote de +5,09% es el primer indicio de que los Institutional Buy Orders están absorbiendo la oferta. Es vital observar la reacción en el próximo Order Block bajista para determinar si se consolida la reversión.
DATA TRADING ⚡
🟡 ORO (XAU/USD):
Caída sostenida reduce el acumulado YTD al +2.91%.
Análisis (SMC): Pese al cierre mensual rojo en Mayo (-3.36%), la estructura de 1H confirma un CHoCH alcista tras neutralizar liquidez (PDL). Posible cambio de flujo de órdenes.
⚪ PLATA (XAG/USD):
Falla en la recuperación, el acumulado anual se desploma al +1.89%.
Análisis (SMC): Abril y Mayo (-1.25%) no logran quebrar la estructura macro. El Order Flow permanece bajista buscando neutralizar Sell-side Liquidity más profunda.
🟠 COBRE (HG1!):
Desacople masivo. Fuerza relativa extrema dispara el YTD al +14.42%.
Análisis Industrial: Ignorando la caída de los metales preciosos, Mayo explota con un +9.11%, confirmando una agresiva fase de expansión institucional al alza.
⚠ ALERTA ESTACIONAL:
Iniciando operaciones de Junio. Históricamente es el mes de mayor riesgo bajista para Cobre y Plata. Se recomienda tomar parciales y proteger beneficios.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PETRÓLEO (WTI)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,31% | 2,76% | 40,02% | 5,71% | -8,64% | -25,51% | 1,89% | - | - | - | - | - | 20,54% |
| 2025 | 2,51% | -4,95% | 1,60% | -17,26% | 2,72% | 7,69% | 2,69% | -3,12% | -4,63% | -1,48% | -2,18% | -3,50% | -20,05% |
| 2024 | 3,47% | 7,39% | 5,23% | -5,65% | -2,33% | 8,71% | -7,36% | -4,07% | -4,00% | -2,37% | -1,69% | 4,34% | 0,07% |
| 2023 | -4,59% | 1,22% | -2,62% | -0,10% | -7,24% | 0,40% | 16,27% | 4,44% | 5,03% | -10,20% | -7,72% | -4,10% | -11,32% |
| 2022 | 16,23% | 19,97% | -6,10% | 4,74% | 9,87% | -5,92% | -12,59% | -7,74% | -7,85% | 10,94% | -7,53% | -1,00% | 6,99% |
| 2021 | 10,73% | 12,48% | 1,94% | 3,54% | 6,92% | 9,86% | -1,48% | -7,18% | 10,97% | 9,82% | -21,08% | 14,84% | 55,96% |
| Tendencia | ▲5 ▼1 | ▲5 ▼1 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼4 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▼5 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼2 |
Barrida de Liquidez en Junio
El WTI experimentó un colapso de -25,51% en junio, el movimiento más volátil del año. Este desplome representa una cacería institucional de stops masiva.
La rápida respuesta en Julio (+1,89%) indica que el mercado está intentando encontrar una base de soporte estable tras la capitulación de junio.
Patrones y SMC
INSIGHT: La caída de junio rompió estructuras previas, pero mantuvo el nivel acumulado positivo en +20,54% YTD. El sector energético sigue bajo fuerte presión especulativa.